行政费用管理制度

第三十八条、       报销人营私舞弊、弄虚作假，对违规违纪金额不予报销，对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额5--20%的罚款。

第三十九条、       部门经理（主管）在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签名准予报销的，对部门经理（主管）予以违规报销金额3%--15%的罚款。

第四十条、 财务审核人员审核不严使公司造成损失的，或者未执行本办法规定处罚责任，擅用职权受理违规费用报销者，对财务审核人员并处违规报销金额3%--15%的罚款。

第四十一条、       如果违反上述开支标准或手续不齐全，报帐时列入其他项目而隐瞒实际金额或超预算报销，财务有权拒绝受理

第四十二条、       借款逾期满三十天，当事人未能及时提供经总监以上主管核准的有效书面情况说明，并办理延期手续者，财务有权在当事人借款逾期当月工资中扣回欠款。

第四十三条、       因审核过失造成费用借款人未有效报帐冲销借款，或者无法从工资扣回逾期借款者，由经办责任人（含：各级审批人）应承担不低于流失款总额50%的经济责任。按责任人基本工资比例分别承担相应损失金额，并在坏帐当期应发工资中扣还。

第四十四条、       本期发生的费用，原则上应予费用生当期报销，差旅费报销应予出差人员返回公司当月报销，超过上述期限的票据金额，报销人书面陈述原因经总经理/财务总监批准后报销。

第十章 附则

第四十五条、       本制度由公司财务部、总经理办公室/行政部修正制定，经总经理核准签发，自签发即日起实施执行，未尽事宜以财务部发文为准。

第四十六条、       本制度由财务部、总经理办公室负责解释。

第四十七条、       本制度是公司费用的普通规定，关于相关费用的特别规定从其规定，不适用本制度。

附表1

                                    业务招待费用申请表

部门：                                申请日期：   年  月  日

总经理                          经 理                   业 务 

（授权人）                       （主管）                  经 办

附表二

                                          差旅费标准

 附表三

出 差 申 请 表

部门：                                            申请日期：      年    月    日

总经理                                     经 理                       业 务 

（授权人）                                 （主管）                      经 办

附表四：

                                  差旅费报销单

备注：在途交通费出租车费、保险费等。

 附表五：

费用内容及管理分类

  附表六：

北京日坛泰来会所管理有限公司

采购申请单

编号：              

部门：              

日期：              

使用部门主管      项目经理         采购部             审计部        财务部         董事长/执行助理