上市公司财务管理制度

　　2、财务审核无误后，会计编制会计凭证、出纳办理收付款手续。

　　3、差旅费报销管理，见专项规定。

　　第六十条 办公用品的管理

　　1、购买：按批准的购买计划，经办人从财务部领款购买后，交部门验收、签字，同时登记实物明细账，发票及验收单交财务部门记账，结清账务。

　　2、领用、发放：财产管理部门按发放标准及管理办法的有关规定办理领用手续后，gongwen.ysyk.com/fanwen/1582发给办公用品，同时登记实物明细账。

　　3、财务部根据收到的购买计划及有关单据、发票、领用单等单据，进行账务处理，并定期与财产管理部门的实物明细账进行核对，做到账账相符，账实相符。

　　第六十一条 财务开支审批权限规定依据公司有关规定执行。

　　第六十二条 本制度于公司董事会审议通过之日起执行。

　　第六十三条 本制度各项条款的解释权归公司董事会。

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